现金流量表 (TTM)
价值金融集团，SAB de CV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,011 | 1,012 | 1,329 | 739 | 1,739 | 578 | 149 | -77 | -1,173 | 86 | 256 | 522 | 677 | 417 | -323 | -257 | -1,210 | 333 |
| 改变 （％） | 0.13 | 31.35 | -44.42 | 135.33 | -66.76 | -74.18 | -151.42 | 1,428.08 | -107.33 | 197.97 | 103.71 | 29.77 | -38.44 | -177.55 | -20.52 | 370.70 | -127.53 | |
| 现金流百分比 | -531.02 | -1,022.22 | 1,278.77 | 580.57 | 2,248.13 | 393.20 | -97.10 | 299.47 | 6,733.84 | -124.64 | -1,657.64 | -1,343.29 | -12,148.21 | 2,606.25 | -2,332.38 | -1,976.92 | 3,315.57 | -436.53 |
| 投资活动产生的现金 | -1,201 | -1,111 | -1,225 | -612 | -841 | -431 | -303 | 14 | 325 | -132 | -216 | -434 | -538 | -352 | -111 | 351 | 386 | 225 |
| 改变 （％） | -7.50 | 10.29 | -50.09 | 37.52 | -48.75 | -29.70 | -104.54 | 2,261.71 | -140.62 | 63.71 | 100.83 | 23.98 | -34.58 | -68.40 | -415.59 | 9.92 | -41.79 | |
| 现金流百分比 | 631.02 | 1,122.22 | -1,178.77 | -480.57 | -1,087.46 | -293.20 | 197.10 | -53.68 | -1,865.47 | 191.30 | 1,397.91 | 1,116.80 | 9,648.88 | -2,200.00 | -802.22 | 2,700.00 | -1,057.49 | -294.36 |
| 融资活动产生的现金 | 37 | 10 | -23 | -56 | -127 | -145 | -49 | 448 | -81 | 787 | -634 | |||||||
| 改变 （％） | -72.53 | -324.09 | 141.78 | 128.16 | 14.24 | -66.19 | -1,015.20 | -118.06 | -1,072.09 | -180.51 | ||||||||
| 现金流百分比 | -145.79 | -58.93 | 33.33 | 359.73 | 326.49 | 2,599.33 | -306.25 | 3,234.60 | -623.08 | -2,158.09 | 830.89 | |||||||
| 现金周转 | -190 | -99 | 104 | 127 | 77 | 147 | -154 | -26 | -17 | -69 | -15 | -39 | -6 | 16 | 14 | 13 | -36 | -76 |
| 改变 （％） | -47.99 | -205.00 | 22.43 | -39.23 | 90.08 | -204.58 | -83.33 | -32.04 | 296.14 | -77.60 | 151.38 | -85.65 | -386.92 | -13.35 | -6.23 | -380.66 | 109.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
